资金安全与付款节奏

十三周现金流

情景可计算
演示数据 · 非真实经营结论cashflow.thirteen-week.v1.0.0
证据状态演示

金额和周次覆盖完整，可生成明确标注为演示情景的十三周资金风险与 L2 协商草稿。

维持安全缓冲所需完整演示情景
¥86,200

演示情景最低余额 -¥38,000；不是融资建议或真实付款指令。

期初可用现金¥86,800
安全缓冲¥48,200
首次余额为负W6
这不是利润预测

只有实际排期的到账和付款进入现金表。当日经营利润、现金余额和税务辅助结果保持分开。

当前最值得处理L2 · 人工控制

为 W6 资金缺口准备付款协商

先核对造成缓冲缺口的可协商付款，再生成会话内讨论稿；不会自动延期或移动资金。

不自动延期不移动资金不代发协商函
30 天救援区间

前 4 周逐周核对

W1 · 2026-08-31—09-06

高于安全缓冲

¥100,800
周初¥86,800
流入+¥32,000
流出-¥18,000
缓冲余量¥52,600

2 项明确排期 · 预计金额与已确认金额在证据区分开展示

W2 · 2026-09-07—09-13

高于安全缓冲

¥90,800
周初¥100,800
流入+¥32,000
流出-¥42,000
缓冲余量¥42,600

3 项明确排期 · 预计金额与已确认金额在证据区分开展示

W3 · 2026-09-14—09-20

高于安全缓冲

¥104,800
周初¥90,800
流入+¥32,000
流出-¥18,000
缓冲余量¥56,600

2 项明确排期 · 预计金额与已确认金额在证据区分开展示

W4 · 2026-09-21—09-27

高于安全缓冲

¥106,800
周初¥104,800
流入+¥32,000
流出-¥30,000
缓冲余量¥58,600

3 项明确排期 · 预计金额与已确认金额在证据区分开展示

延迟风险区间

W5–W13 保持可追溯

W509-28
¥120,800净额 ¥14,000
W610-05
-¥38,000净额 -¥158,800
W710-12
-¥24,000净额 ¥14,000
W810-19
-¥22,000净额 ¥2,000
W910-26
-¥8,000净额 ¥14,000
W1011-02
-¥18,000净额 -¥10,000
W1111-09
-¥4,000净额 ¥14,000
W1211-16
-¥2,000净额 ¥2,000
W1311-23
¥12,000净额 ¥14,000
规则、证据与拒绝原因
金额覆盖100%
周次覆盖100%
完整度100%
完整确认项9/35
周末预计现金

周初现金 + 已排期流入 - 已排期流出

安全缓冲余量

周末预计现金 - 明确的最低安全现金

维持缓冲所需资金

max（0，安全缓冲 - 十三周最低预计现金）

证据闸门

金额、周次、期初现金与安全缓冲覆盖均为 100% 才输出风险周和资金缺口

当前场景没有拒绝原因

来源：版本化演示资金快照、销售回款情景、经营预算和到期付款表。不是银行、秦丝或真实账套数据，不代表融资、税务或付款执行能力。